有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月17日 | 第8期 自 平成29年3月18日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 599,422,929 | 329,266,220 | |
| 為替差損益 | 466,585,855 | △ 48,927,012 | |
| 営業収益合計 | 1,066,008,784 | 280,339,208 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,672 | 22,910 | |
| 受託者報酬 | 1,059,259 | 909,047 | |
| 委託者報酬 | 29,660,333 | 25,454,637 | |
| その他費用 | 105,840 | 102,840 | |
| 営業費用合計 | 30,835,104 | 26,489,434 | |
| 営業利益 | 1,035,173,680 | 253,849,774 | |
| 経常利益 | 1,035,173,680 | 253,849,774 | |
| 当期純利益 | 1,035,173,680 | 253,849,774 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 212,916,656 | 17,148,145 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 582,293,735 | 208,085,693 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,133,079 | 3,071,806 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,133,079 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,071,806 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 753,481 | 40,114,071 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 40,114,071 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 753,481 | - | |
| 分配金 | ※1 168,257,194 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,085,693 | 407,745,057 | |
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