臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成29年 3月18日 至 平成29年 4月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,281,533,430円
期末受益権口数	2,152,849,881口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,598円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,450,842,329円
期末受益権口数	2,281,904,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,740円
期中騰落率	1.62%

計算期間	自 平成29年 5月18日 至 平成29年 6月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,431,109,203円
期末受益権口数	2,282,971,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,649円
期中騰落率	△0.57%

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成29年 3月18日 至 平成29年 4月17日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	18,480,467,030円
期末受益権口数	19,148,089,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,651円
期中騰落率	△2.36%

計算期間	自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月17日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	18,612,258,315円
期末受益権口数	18,313,832,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,163円
期中騰落率	5.93%

計算期間	自 平成29年 5月18日 至 平成29年 6月19日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	17,059,966,375円
期末受益権口数	17,227,240,007口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,903円
期中騰落率	△1.97%