臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,187,689,778円
期末受益権口数	1,296,562,594口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,160円
期中騰落率	1.43%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,135,999,559円
期末受益権口数	1,288,529,085口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,816円
期中騰落率	△3.43%

計算期間	自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,092,629,397円
期末受益権口数	1,288,310,307口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,481円
期中騰落率	△3.46%

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,821,825,038円
期末受益権口数	2,986,127,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,450円
期中騰落率	5.41%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,702,175,651円
期末受益権口数	2,943,073,244口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,181円
期中騰落率	△2.69%

計算期間	自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,639,203,693円
期末受益権口数	2,884,833,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,149円
期中騰落率	△0.19%