臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,616,016,156円
期末受益権口数	1,599,326,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,104円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,575,125,091円
期末受益権口数	1,570,284,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,031円
期中騰落率	△0.43%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,538,766,157円
期末受益権口数	1,522,514,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,107円
期中騰落率	1.06%

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,321,833,816円
期末受益権口数	3,525,307,253口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,423円
期中騰落率	0.54%

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,311,907,344円
期末受益権口数	3,494,573,825口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,477円
期中騰落率	0.73%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,306,147,937円
期末受益権口数	3,451,058,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,580円
期中騰落率	1.25%