臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 2021年12月18日 至 2022年 1月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,422,218,624円
期末受益権口数	1,457,139,386口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,760円
期中騰落率	0.75%

計算期間	自 2022年 1月18日 至 2022年 2月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,302,904,514円
期末受益権口数	1,367,261,559口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,529円
期中騰落率	△2.06%

計算期間	自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,210,236,751円
期末受益権口数	1,335,804,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,060円
期中騰落率	△4.61%

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 2021年12月18日 至 2022年 1月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,922,436,668円
期末受益権口数	3,110,833,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,394円
期中騰落率	1.30%

計算期間	自 2022年 1月18日 至 2022年 2月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,843,157,741円
期末受益権口数	3,059,296,133口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,294円
期中騰落率	△0.90%

計算期間	自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,713,895,385円
期末受益権口数	3,022,456,621口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,979円
期中騰落率	△3.23%