臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 2023年 3月18日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,087,105,783円
期末受益権口数	1,321,912,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,224円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,228,529,864円
期末受益権口数	1,498,859,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,196円
期中騰落率	0.02%

計算期間	自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,291,909,282円
期末受益権口数	1,539,915,057口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,389円
期中騰落率	2.72%

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 2023年 3月18日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,372,349,467円
期末受益権口数	2,525,914,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,392円
期中騰落率	2.53%

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,398,474,884円
期末受益権口数	2,524,316,040口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,501円
期中騰落率	1.32%

計算期間	自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,532,832,529円
期末受益権口数	2,545,761,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,949円
期中騰落率	4.87%