臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/31 9:46
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間自 2022年12月20日
至 2023年 1月17日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,026,671,570円
期末受益権口数1,249,684,666口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,215円
期中騰落率1.64%

計算期間自 2023年 1月18日
至 2023年 2月17日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,049,888,150円
期末受益権口数1,248,203,816口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,411円
期中騰落率2.75%

計算期間自 2023年 2月18日
至 2023年 3月17日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,028,690,679円
期末受益権口数1,258,375,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,175円
期中騰落率△2.45%


UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間自 2022年12月20日
至 2023年 1月17日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額2,358,269,012円
期末受益権口数2,633,525,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,955円
期中騰落率△2.55%

計算期間自 2023年 1月18日
至 2023年 2月17日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額2,428,064,964円
期末受益権口数2,579,123,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,414円
期中騰落率5.29%

計算期間自 2023年 2月18日
至 2023年 3月17日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額2,324,788,757円
期末受益権口数2,533,928,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,175円
期中騰落率△2.38%