臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 2023年 9月20日 至 2023年10月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,306,060,622円
期末受益権口数	1,614,469,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,090円
期中騰落率	△1.83%

計算期間	自 2023年10月18日 至 2023年11月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,308,838,058円
期末受益権口数	1,622,960,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,065円
期中騰落率	0.06%

計算期間	自 2023年11月18日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,296,067,992円
期末受益権口数	1,615,136,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,025円
期中騰落率	△0.12%

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 2023年 9月20日 至 2023年10月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,461,202,814円
期末受益権口数	2,446,866,486口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,059円
期中騰落率	△0.62%

計算期間	自 2023年10月18日 至 2023年11月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,468,497,514円
期末受益権口数	2,418,645,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,206円
期中騰落率	1.61%

計算期間	自 2023年11月18日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,365,160,984円
期末受益権口数	2,394,865,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,876円
期中騰落率	△3.09%