臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2024/06/28 9:32
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間自 2024年 3月19日
至 2024年 4月17日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,155,505,511円
期末受益権口数1,443,558,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,005円
期中騰落率0.69%

計算期間自 2024年 4月18日
至 2024年 5月17日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,120,536,225円
期末受益権口数1,385,187,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,089円
期中騰落率1.42%

計算期間自 2024年 5月18日
至 2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,011,257,881円
期末受益権口数1,263,639,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,003円
期中騰落率△0.69%


UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間自 2024年 3月19日
至 2024年 4月17日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額2,382,478,879円
期末受益権口数2,290,300,250口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,402円
期中騰落率1.84%

計算期間自 2024年 4月18日
至 2024年 5月17日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額2,395,327,871円
期末受益権口数2,255,618,264口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,619円
期中騰落率2.23%

計算期間自 2024年 5月18日
至 2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額2,327,316,034円
期末受益権口数2,191,769,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,618円
期中騰落率0.13%