臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,036,082,839円
期末受益権口数	1,236,321,394口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,380円
期中騰落率	△0.84%

計算期間	自 2022年 7月20日 至 2022年 8月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,066,899,766円
期末受益権口数	1,238,195,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,617円
期中騰落率	3.19%

計算期間	自 2022年 8月18日 至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,074,047,408円
期末受益権口数	1,267,277,525口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,475円
期中騰落率	△1.30%

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,633,622,284円
期末受益権口数	2,846,494,255口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,252円
期中騰落率	1.29%

計算期間	自 2022年 7月20日 至 2022年 8月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,579,791,609円
期末受益権口数	2,778,052,665口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,286円
期中騰落率	0.53%

計算期間	自 2022年 8月18日 至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,620,531,587円
期末受益権口数	2,755,550,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,510円
期中騰落率	2.57%