有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 696,194,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,768,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 620,732,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1209 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,653,141,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,510,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,631,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 710,198,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1273 | 円 |
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