有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 591,261,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,757,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 451,985,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3070 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,407,554,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,229,960,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,177,594,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,540,852,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3604 | 円 |
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