有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 560,074,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,524,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 384,144,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4565 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,280,316,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,592,139,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,688,177,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,342,868,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400 | 円 |
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