有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 747,008,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,042,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,965,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,285,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6730 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,243,177,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,225,236,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,017,940,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,051,562,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7322 | 円 |
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