有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 592,958,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 592,736,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 475,637,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2462 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,069,854,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,627,534,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,442,319,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,016,792,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2842 | 円 |
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