有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,514,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,780,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 507,198,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2082 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,892,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,592,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,299,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 854,330,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2200 | 円 |
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