有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 573,956,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,021,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,935,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,494,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2771 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,147,596,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,356,771,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,790,825,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,081,243,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3364 | 円 |
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