有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 909,127,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,456,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 669,286,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3574 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,377,570,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,183,088,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,194,482,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,314,719,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3801 | 円 |
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