有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 692,983,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,344,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,639,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 493,225,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4023 | 円 |
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,253,984,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,142,616,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,368,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,484,690,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4221 | 円 |
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