有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 8日現在) | 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,006,234 | 7,662,157 |
| 親投資信託受益証券 | 642,979,912 | 1,874,766,856 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,254,251 |
| 未収入金 | - | 4,273,726 |
| 未収利息 | 6 | 14 |
| 流動資産合計 | 646,986,152 | 1,889,957,004 |
| 資産合計 | 646,986,152 | 1,889,957,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 639,896 | - |
| 未払解約金 | 1,410,868 | 5,166,018 |
| 未払受託者報酬 | 77,559 | 385,755 |
| 未払委託者報酬 | 891,820 | 4,436,134 |
| その他未払費用 | 5,755 | 28,868 |
| 流動負債合計 | 3,025,898 | 10,016,775 |
| 負債合計 | 3,025,898 | 10,016,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,658,152 | 1,635,967,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,302,102 | 243,972,617 |
| (分配準備積立金) | 28,536,811 | 48,210,881 |
| 元本等合計 | 643,960,254 | 1,879,940,229 |
| 純資産合計 | 643,960,254 | 1,879,940,229 |
| 負債純資産合計 | 646,986,152 | 1,889,957,004 |
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