有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | 第4期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,239,582 | 20,934,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,808,996,012 | 4,888,912,527 |
| 派生商品評価勘定 | - | 308,934 |
| 未収入金 | 1,975,884 | 8,424,903 |
| 流動資産合計 | 2,824,211,478 | 4,918,580,786 |
| 資産合計 | 2,824,211,478 | 4,918,580,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,255,485 | - |
| 未払金 | 2,113,304 | 6,259,648 |
| 未払解約金 | 616,119 | - |
| 未払受託者報酬 | 551,655 | 932,427 |
| 未払委託者報酬 | 6,343,947 | 10,722,841 |
| 未払利息 | 18 | 33 |
| その他未払費用 | 41,308 | 69,875 |
| 流動負債合計 | 10,921,836 | 17,984,824 |
| 負債合計 | 10,921,836 | 17,984,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,754,735 | 3,723,341,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,534,907 | 1,177,254,691 |
| (分配準備積立金) | 159,370,423 | 219,448,444 |
| 元本等合計 | 2,813,289,642 | 4,900,595,962 |
| 純資産合計 | 2,813,289,642 | 4,900,595,962 |
| 負債純資産合計 | 2,824,211,478 | 4,918,580,786 |
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