有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月 6日現在) | 第10期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,127,319 | 72,927,074 |
| 親投資信託受益証券 | 18,516,263,772 | 18,850,044,403 |
| 未収入金 | 9,115,550 | 43,676,620 |
| 流動資産合計 | 18,620,506,641 | 18,966,648,097 |
| 資産合計 | 18,620,506,641 | 18,966,648,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,093,456 | 34,361,326 |
| 未払解約金 | 24,251,065 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,035,984 | 4,176,657 |
| 未払委託者報酬 | 46,413,753 | 48,031,443 |
| 未払利息 | 97 | 136 |
| その他未払費用 | 302,642 | 313,188 |
| 流動負債合計 | 85,096,997 | 86,882,750 |
| 負債合計 | 85,096,997 | 86,882,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,010,964,812 | 11,930,085,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,524,444,832 | 6,949,679,631 |
| (分配準備積立金) | 3,078,193,175 | 3,152,298,479 |
| 元本等合計 | 18,535,409,644 | 18,879,765,347 |
| 純資産合計 | 18,535,409,644 | 18,879,765,347 |
| 負債純資産合計 | 18,620,506,641 | 18,966,648,097 |
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