有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月 6日現在) | 第6期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,247,548 | 80,581,239 |
| 親投資信託受益証券 | 7,460,326,261 | 10,410,395,416 |
| 派生商品評価勘定 | 82,403 | - |
| 流動資産合計 | 7,501,656,212 | 10,490,976,655 |
| 資産合計 | 7,501,656,212 | 10,490,976,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,544,591 | 10,018,664 |
| 未払解約金 | 7,940,425 | 41,869,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,037 | 2,019,284 |
| 未払委託者報酬 | 17,146,846 | 23,221,721 |
| 未払利息 | 63 | 134 |
| その他未払費用 | 111,763 | 151,382 |
| 流動負債合計 | 29,234,725 | 77,280,456 |
| 負債合計 | 29,234,725 | 77,280,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,456,325,646 | 7,082,727,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,016,095,841 | 3,330,968,868 |
| (分配準備積立金) | 369,436,393 | 917,619,501 |
| 元本等合計 | 7,472,421,487 | 10,413,696,199 |
| 純資産合計 | 7,472,421,487 | 10,413,696,199 |
| 負債純資産合計 | 7,501,656,212 | 10,490,976,655 |
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