有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月 6日現在) | 第5期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,934,422 | 41,247,548 |
| 親投資信託受益証券 | 4,888,912,527 | 7,460,326,261 |
| 派生商品評価勘定 | 308,934 | 82,403 |
| 未収入金 | 8,424,903 | - |
| 流動資産合計 | 4,918,580,786 | 7,501,656,212 |
| 資産合計 | 4,918,580,786 | 7,501,656,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,544,591 |
| 未払金 | 6,259,648 | - |
| 未払解約金 | - | 7,940,425 |
| 未払受託者報酬 | 932,427 | 1,491,037 |
| 未払委託者報酬 | 10,722,841 | 17,146,846 |
| 未払利息 | 33 | 63 |
| その他未払費用 | 69,875 | 111,763 |
| 流動負債合計 | 17,984,824 | 29,234,725 |
| 負債合計 | 17,984,824 | 29,234,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,723,341,271 | 5,456,325,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,177,254,691 | 2,016,095,841 |
| (分配準備積立金) | 219,448,444 | 369,436,393 |
| 元本等合計 | 4,900,595,962 | 7,472,421,487 |
| 純資産合計 | 4,900,595,962 | 7,472,421,487 |
| 負債純資産合計 | 4,918,580,786 | 7,501,656,212 |
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