- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月 6日現在) | 第11期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,927,074 | 78,076,152 |
| 親投資信託受益証券 | 18,850,044,403 | 16,537,461,709 |
| 派生商品評価勘定 | - | 33,337,721 |
| 未収入金 | 43,676,620 | 27,696,660 |
| 未収利息 | - | 509 |
| 流動資産合計 | 18,966,648,097 | 16,676,572,751 |
| 資産合計 | 18,966,648,097 | 16,676,572,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,361,326 | - |
| 未払解約金 | - | 42,004,453 |
| 未払受託者報酬 | 4,176,657 | 3,739,660 |
| 未払委託者報酬 | 48,031,443 | 43,005,968 |
| 未払利息 | 136 | - |
| その他未払費用 | 313,188 | 280,412 |
| 流動負債合計 | 86,882,750 | 89,030,493 |
| 負債合計 | 86,882,750 | 89,030,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,930,085,716 | 9,854,742,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,949,679,631 | 6,732,800,229 |
| (分配準備積立金) | 3,152,298,479 | 2,803,748,172 |
| 元本等合計 | 18,879,765,347 | 16,587,542,258 |
| 純資産合計 | 18,879,765,347 | 16,587,542,258 |
| 負債純資産合計 | 18,966,648,097 | 16,676,572,751 |
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