有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,662,157 | 13,239,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,766,856 | 2,808,996,012 |
| 派生商品評価勘定 | 3,254,251 | - |
| 未収入金 | 4,273,726 | 1,975,884 |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 1,889,957,004 | 2,824,211,478 |
| 資産合計 | 1,889,957,004 | 2,824,211,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,255,485 |
| 未払金 | - | 2,113,304 |
| 未払解約金 | 5,166,018 | 616,119 |
| 未払受託者報酬 | 385,755 | 551,655 |
| 未払委託者報酬 | 4,436,134 | 6,343,947 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 28,868 | 41,308 |
| 流動負債合計 | 10,016,775 | 10,921,836 |
| 負債合計 | 10,016,775 | 10,921,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,967,612 | 2,198,754,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,972,617 | 614,534,907 |
| (分配準備積立金) | 48,210,881 | 159,370,423 |
| 元本等合計 | 1,879,940,229 | 2,813,289,642 |
| 純資産合計 | 1,879,940,229 | 2,813,289,642 |
| 負債純資産合計 | 1,889,957,004 | 2,824,211,478 |
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