有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 9月 6日現在) | 第12期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,076,152 | 83,250,695 |
| 親投資信託受益証券 | 16,537,461,709 | 15,664,322,290 |
| 派生商品評価勘定 | 33,337,721 | - |
| 未収入金 | 27,696,660 | 18,347,166 |
| 未収利息 | 509 | 1,112 |
| 流動資産合計 | 16,676,572,751 | 15,765,921,263 |
| 資産合計 | 16,676,572,751 | 15,765,921,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,874,201 |
| 未払解約金 | 42,004,453 | 21,245,722 |
| 未払受託者報酬 | 3,739,660 | 3,416,867 |
| 未払委託者報酬 | 43,005,968 | 39,293,839 |
| その他未払費用 | 280,412 | 256,203 |
| 流動負債合計 | 89,030,493 | 83,086,832 |
| 負債合計 | 89,030,493 | 83,086,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,854,742,029 | 8,724,355,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,732,800,229 | 6,958,479,003 |
| (分配準備積立金) | 2,803,748,172 | 2,712,981,456 |
| 元本等合計 | 16,587,542,258 | 15,682,834,431 |
| 純資産合計 | 16,587,542,258 | 15,682,834,431 |
| 負債純資産合計 | 16,676,572,751 | 15,765,921,263 |
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