有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 6日現在) | 第9期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,594,737 | 95,127,319 |
| 親投資信託受益証券 | 17,540,713,170 | 18,516,263,772 |
| 派生商品評価勘定 | 5,945,982 | - |
| 未収入金 | 2,183,646 | 9,115,550 |
| 流動資産合計 | 17,632,437,535 | 18,620,506,641 |
| 資産合計 | 17,632,437,535 | 18,620,506,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,093,456 |
| 未払金 | 9,099,221 | - |
| 未払解約金 | 13,635,628 | 24,251,065 |
| 未払受託者報酬 | 3,610,280 | 4,035,984 |
| 未払委託者報酬 | 41,518,138 | 46,413,753 |
| 未払利息 | 65 | 97 |
| その他未払費用 | 270,705 | 302,642 |
| 流動負債合計 | 68,134,037 | 85,096,997 |
| 負債合計 | 68,134,037 | 85,096,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,080,203,051 | 12,010,964,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,484,100,447 | 6,524,444,832 |
| (分配準備積立金) | 3,075,027,722 | 3,078,193,175 |
| 元本等合計 | 17,564,303,498 | 18,535,409,644 |
| 純資産合計 | 17,564,303,498 | 18,535,409,644 |
| 負債純資産合計 | 17,632,437,535 | 18,620,506,641 |
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