有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	455,731,025	円
Ⅱ 負債総額	22,189,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,541,511	円
Ⅳ 発行済口数	365,826,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1851	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	293,110,193,029	円
Ⅱ 負債総額	1,299,716,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,810,476,621	円
Ⅳ 発行済口数	149,518,013,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9517	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,620,858,398	円
Ⅱ 負債総額	418,833,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,202,024,431	円
Ⅳ 発行済口数	11,275,389,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0822	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	358,141,044,437	円
Ⅱ 負債総額	2,616,282,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,524,761,903	円
Ⅳ 発行済口数	162,490,380,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1880	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,204,719,622	円
Ⅱ 負債総額	36,126,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,168,593,565	円
Ⅳ 発行済口数	1,596,959,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3580	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,588,117,559	円
Ⅱ 負債総額	25,302,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,562,815,547	円
Ⅳ 発行済口数	9,524,045,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7391	円