有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,366,500,689	円
Ⅱ 負債総額	27,359,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,339,140,747	円
Ⅳ 発行済口数	1,922,837,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7366	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,092,778,282,685	円
Ⅱ 負債総額	4,593,001,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,185,281,103	円
Ⅳ 発行済口数	260,474,402,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1777	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,305,462,416	円
Ⅱ 負債総額	254,137,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,051,324,870	円
Ⅳ 発行済口数	42,631,813,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5963	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	612,754,062,717	円
Ⅱ 負債総額	1,279,298,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,474,764,522	円
Ⅳ 発行済口数	240,706,502,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5403	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,903,672,665	円
Ⅱ 負債総額	14,269,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,889,403,334	円
Ⅳ 発行済口数	7,062,423,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,117,029,489	円
Ⅱ 負債総額	65,674,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,051,354,708	円
Ⅳ 発行済口数	15,064,253,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9242	円