有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,736,187,474	円
Ⅱ 負債総額	5,411,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,730,775,933	円
Ⅳ 発行済口数	2,928,776,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9567	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,782,587,235,480	円
Ⅱ 負債総額	9,826,208,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,772,761,027,140	円
Ⅳ 発行済口数	322,470,135,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4974	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,575,720,239	円
Ⅱ 負債総額	540,544,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,035,176,141	円
Ⅳ 発行済口数	58,072,109,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7054	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	771,662,804,367	円
Ⅱ 負債総額	3,852,613,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,810,190,896	円
Ⅳ 発行済口数	282,673,641,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7162	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,185,168,205	円
Ⅱ 負債総額	15,465,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,169,702,276	円
Ⅳ 発行済口数	5,531,467,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6577	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	63,849,499,301	円
Ⅱ 負債総額	162,156,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,687,342,599	円
Ⅳ 発行済口数	20,027,382,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1800	円