有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,397,184,460	円
Ⅱ 負債総額	6,591,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,390,593,205	円
Ⅳ 発行済口数	1,732,491,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3799	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	701,033,646,075	円
Ⅱ 負債総額	4,958,161,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,075,484,642	円
Ⅳ 発行済口数	231,449,229,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0075	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,520,089,188	円
Ⅱ 負債総額	275,590,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,244,498,195	円
Ⅳ 発行済口数	34,924,688,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2669	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	596,625,524,856	円
Ⅱ 負債総額	815,655,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	595,809,868,987	円
Ⅳ 発行済口数	240,898,074,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4733	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,563,042,297	円
Ⅱ 負債総額	18,942,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,544,099,394	円
Ⅳ 発行済口数	5,855,228,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2884	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,734,769,883	円
Ⅱ 負債総額	45,842,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,688,926,942	円
Ⅳ 発行済口数	13,636,196,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0305	円