有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,639,958,870	円
Ⅱ 負債総額	22,864,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,617,094,725	円
Ⅳ 発行済口数	1,148,992,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4074	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	547,319,585,905	円
Ⅱ 負債総額	1,909,569,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,410,016,171	円
Ⅳ 発行済口数	191,403,105,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8495	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	35,183,229,696	円
Ⅱ 負債総額	196,599,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,986,629,755	円
Ⅳ 発行済口数	27,402,421,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2768	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	631,231,378,316	円
Ⅱ 負債総額	1,130,352,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	630,101,025,909	円
Ⅳ 発行済口数	276,925,746,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2753	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,256,914,466	円
Ⅱ 負債総額	76,002,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,180,912,319	円
Ⅳ 発行済口数	6,362,425,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,787,795,959	円
Ⅱ 負債総額	165,886,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,621,909,472	円
Ⅳ 発行済口数	9,835,008,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3001	円