有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,902,738,525	円
Ⅱ 負債総額	14,880,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,887,858,112	円
Ⅳ 発行済口数	2,946,165,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3379	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,543,220,643,962	円
Ⅱ 負債総額	5,689,599,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,537,531,044,671	円
Ⅳ 発行済口数	363,435,203,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9821	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	145,792,939,493	円
Ⅱ 負債総額	3,150,844,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,642,095,033	円
Ⅳ 発行済口数	68,618,601,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0788	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	946,714,371,807	円
Ⅱ 負債総額	4,719,927,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,994,443,836	円
Ⅳ 発行済口数	321,508,306,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9299	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,045,687,004	円
Ⅱ 負債総額	10,693,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,034,993,802	円
Ⅳ 発行済口数	8,312,845,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8086	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,441,409,681	円
Ⅱ 負債総額	140,525,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,300,883,913	円
Ⅳ 発行済口数	20,744,562,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0638	円