有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	988,848,477	円
Ⅱ 負債総額	3,166,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,681,478	円
Ⅳ 発行済口数	821,828,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1994	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	304,600,711,540	円
Ⅱ 負債総額	1,326,072,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,274,639,032	円
Ⅳ 発行済口数	152,307,826,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9912	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,792,605,005	円
Ⅱ 負債総額	3,738,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,788,866,202	円
Ⅳ 発行済口数	12,607,848,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9350	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	613,949,719,282	円
Ⅱ 負債総額	1,739,013,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,210,706,062	円
Ⅳ 発行済口数	263,030,248,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3275	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,723,023,691	円
Ⅱ 負債総額	33,750,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,689,273,457	円
Ⅳ 発行済口数	1,434,672,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1775	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,361,426,075	円
Ⅱ 負債総額	16,297,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,345,128,811	円
Ⅳ 発行済口数	8,171,172,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0003	円