有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,340,387,324	円
Ⅱ 負債総額	15,045,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,325,341,431	円
Ⅳ 発行済口数	958,393,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3829	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	430,488,844,189	円
Ⅱ 負債総額	1,700,309,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,788,534,554	円
Ⅳ 発行済口数	170,288,646,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5180	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,534,309,526	円
Ⅱ 負債総額	225,879,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,308,429,652	円
Ⅳ 発行済口数	21,561,025,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2666	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	663,112,996,838	円
Ⅱ 負債総額	1,949,442,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,163,554,390	円
Ⅳ 発行済口数	288,672,187,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2904	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,162,835,399	円
Ⅱ 負債総額	70,079,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,092,755,577	円
Ⅳ 発行済口数	4,408,480,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3821	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,440,638,239	円
Ⅱ 負債総額	20,770,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,419,867,526	円
Ⅳ 発行済口数	9,174,469,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2257	円