有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,124,274,225	円
Ⅱ 負債総額	974,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,123,300,033	円
Ⅳ 発行済口数	968,904,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1594	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	309,639,701,550	円
Ⅱ 負債総額	1,268,408,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,371,293,362	円
Ⅳ 発行済口数	162,527,663,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8973	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,700,706,784	円
Ⅱ 負債総額	64,477,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,636,229,487	円
Ⅳ 発行済口数	16,564,785,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9439	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	627,780,319,898	円
Ⅱ 負債総額	822,395,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,957,924,152	円
Ⅳ 発行済口数	304,692,151,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0577	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,349,409,984	円
Ⅱ 負債総額	13,476,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,335,933,964	円
Ⅳ 発行済口数	2,877,243,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1594	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,407,636,858	円
Ⅱ 負債総額	16,429,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,391,206,939	円
Ⅳ 発行済口数	8,731,976,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9917	円