有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月12日現在) | 第4期 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,067 | 59,347 |
| コール・ローン | 1,423,871 | 1,753,865 |
| 親投資信託受益証券 | 79,086,947 | 77,304,021 |
| 流動資産合計 | 80,669,885 | 79,117,233 |
| 資産合計 | 80,669,885 | 79,117,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,550 | 44,489 |
| 未払委託者報酬 | 484,846 | 622,773 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 1,521 | 2,189 |
| 流動負債合計 | 517,919 | 669,454 |
| 負債合計 | 517,919 | 669,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 58,616,930 | *1 53,186,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,535,036 | 25,261,221 |
| (分配準備積立金) | 3,139,892 | 4,004,907 |
| 元本等合計 | 80,151,966 | 78,447,779 |
| 純資産合計 | *2 80,151,966 | *2 78,447,779 |
| 負債純資産合計 | 80,669,885 | 79,117,233 |
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