有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月12日現在) | 第5期 (2018年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,347 | 174,916 |
| コール・ローン | 1,753,865 | 702,699 |
| 親投資信託受益証券 | 77,304,021 | 38,874,592 |
| 流動資産合計 | 79,117,233 | 39,752,207 |
| 資産合計 | 79,117,233 | 39,752,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,489 | 24,747 |
| 未払委託者報酬 | 622,773 | 346,423 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 2,189 | 1,182 |
| 流動負債合計 | 669,454 | 372,353 |
| 負債合計 | 669,454 | 372,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 53,186,558 | *1 25,701,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,261,221 | 13,678,473 |
| (分配準備積立金) | 4,004,907 | 2,761,238 |
| 元本等合計 | 78,447,779 | 39,379,854 |
| 純資産合計 | *2 78,447,779 | *2 39,379,854 |
| 負債純資産合計 | 79,117,233 | 39,752,207 |
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