有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月12日現在) | 第11期 (2024年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,451 | 721,855 |
| コール・ローン | 3,998,516 | 3,256,826 |
| 親投資信託受益証券 | 199,008,757 | 211,201,103 |
| 未収入金 | 4,400,000 | - |
| 未収利息 | - | 18 |
| 流動資産合計 | 207,488,724 | 215,179,802 |
| 資産合計 | 207,488,724 | 215,179,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,748,935 | 35,062 |
| 未払受託者報酬 | 111,766 | 116,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,672 | 1,632,872 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 5,527 | 5,770 |
| 流動負債合計 | 6,430,905 | 1,790,346 |
| 負債合計 | 6,430,905 | 1,790,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 83,936,991 | *1 74,348,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,120,828 | 139,040,654 |
| (分配準備積立金) | 36,158,435 | 50,632,386 |
| 元本等合計 | 201,057,819 | 213,389,456 |
| 純資産合計 | *2 201,057,819 | *2 213,389,456 |
| 負債純資産合計 | 207,488,724 | 215,179,802 |
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