有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月12日現在) | 第6期 (2019年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 174,916 | 171,107 |
| コール・ローン | 702,699 | 1,021,411 |
| 親投資信託受益証券 | 38,874,592 | 75,302,580 |
| 流動資産合計 | 39,752,207 | 76,495,098 |
| 資産合計 | 39,752,207 | 76,495,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,747 | 27,387 |
| 未払委託者報酬 | 346,423 | 383,273 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,182 | 1,301 |
| 流動負債合計 | 372,353 | 411,962 |
| 負債合計 | 372,353 | 411,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 25,701,381 | *1 44,721,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,678,473 | 31,362,087 |
| (分配準備積立金) | 2,761,238 | 7,359,899 |
| 元本等合計 | 39,379,854 | 76,083,136 |
| 純資産合計 | *2 39,379,854 | *2 76,083,136 |
| 負債純資産合計 | 39,752,207 | 76,495,098 |
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