有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/13-2025/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 9月12日現在) | 第12期 (2025年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,855 | 399,243 |
| コール・ローン | 3,256,826 | 2,745,220 |
| 親投資信託受益証券 | 211,201,103 | 170,663,778 |
| 未収利息 | 18 | 34 |
| 流動資産合計 | 215,179,802 | 173,808,275 |
| 資産合計 | 215,179,802 | 173,808,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,062 | 27,915 |
| 未払受託者報酬 | 116,642 | 100,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,872 | 1,400,254 |
| その他未払費用 | 5,770 | 4,928 |
| 流動負債合計 | 1,790,346 | 1,533,125 |
| 負債合計 | 1,790,346 | 1,533,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 74,348,802 | *1 62,229,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,040,654 | 110,045,494 |
| (分配準備積立金) | 50,632,386 | 43,018,844 |
| 元本等合計 | 213,389,456 | 172,275,150 |
| 純資産合計 | *2 213,389,456 | *2 172,275,150 |
| 負債純資産合計 | 215,179,802 | 173,808,275 |
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