有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月13日現在) | 第9期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,458 | 9,420 |
| コール・ローン | 3,512,724 | 4,651,142 |
| 親投資信託受益証券 | 199,309,759 | 212,528,063 |
| 流動資産合計 | 202,896,941 | 217,188,625 |
| 資産合計 | 202,896,941 | 217,188,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,231 | 363,582 |
| 未払受託者報酬 | 110,028 | 107,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,398 | 1,505,180 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 5,460 | 5,331 |
| 流動負債合計 | 1,676,117 | 1,981,621 |
| 負債合計 | 1,676,117 | 1,981,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 94,363,010 | *1 83,020,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,857,814 | 132,186,514 |
| (分配準備積立金) | 34,956,546 | 40,135,039 |
| 元本等合計 | 201,220,824 | 215,207,004 |
| 純資産合計 | *2 201,220,824 | *2 215,207,004 |
| 負債純資産合計 | 202,896,941 | 217,188,625 |
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