有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月14日現在) | 第8期 (2021年 9月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,653 | 74,458 |
| コール・ローン | 3,063,815 | 3,512,724 |
| 親投資信託受益証券 | 177,965,605 | 199,309,759 |
| 流動資産合計 | 181,193,073 | 202,896,941 |
| 資産合計 | 181,193,073 | 202,896,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 20,231 |
| 未払受託者報酬 | 88,619 | 110,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,558 | 1,540,398 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 4,390 | 5,460 |
| 流動負債合計 | 1,333,572 | 1,676,117 |
| 負債合計 | 1,333,572 | 1,676,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 121,166,227 | *1 94,363,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,693,274 | 106,857,814 |
| (分配準備積立金) | 7,540,211 | 34,956,546 |
| 元本等合計 | 179,859,501 | 201,220,824 |
| 純資産合計 | *2 179,859,501 | *2 201,220,824 |
| 負債純資産合計 | 181,193,073 | 202,896,941 |
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