有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/13-2023/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月12日現在) | 第10期 (2023年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,420 | 81,451 |
| コール・ローン | 4,651,142 | 3,998,516 |
| 親投資信託受益証券 | 212,528,063 | 199,008,757 |
| 未収入金 | - | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 217,188,625 | 207,488,724 |
| 資産合計 | 217,188,625 | 207,488,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,582 | 4,748,935 |
| 未払受託者報酬 | 107,523 | 111,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,180 | 1,564,672 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 5,331 | 5,527 |
| 流動負債合計 | 1,981,621 | 6,430,905 |
| 負債合計 | 1,981,621 | 6,430,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 83,020,490 | *1 83,936,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,186,514 | 117,120,828 |
| (分配準備積立金) | 40,135,039 | 36,158,435 |
| 元本等合計 | 215,207,004 | 201,057,819 |
| 純資産合計 | *2 215,207,004 | *2 201,057,819 |
| 負債純資産合計 | 217,188,625 | 207,488,724 |
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