有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月12日現在) | 第7期 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,107 | 163,653 |
| コール・ローン | 1,021,411 | 3,063,815 |
| 親投資信託受益証券 | 75,302,580 | 177,965,605 |
| 流動資産合計 | 76,495,098 | 181,193,073 |
| 資産合計 | 76,495,098 | 181,193,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,387 | 88,619 |
| 未払委託者報酬 | 383,273 | 1,240,558 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 1,301 | 4,390 |
| 流動負債合計 | 411,962 | 1,333,572 |
| 負債合計 | 411,962 | 1,333,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 44,721,049 | *1 121,166,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,362,087 | 58,693,274 |
| (分配準備積立金) | 7,359,899 | 7,540,211 |
| 元本等合計 | 76,083,136 | 179,859,501 |
| 純資産合計 | *2 76,083,136 | *2 179,859,501 |
| 負債純資産合計 | 76,495,098 | 181,193,073 |
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