有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月12日) | 22,606,903 | 22,606,903 | 1.2563 | 1.2563 |
| 平成25年 9月末日 | 10,001,755 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 10,399,932 | ― | 1.0400 | ― | |
| 11月末日 | 10,298,216 | ― | 1.0298 | ― | |
| 12月末日 | 10,533,110 | ― | 1.0513 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,732,417 | ― | 1.0509 | ― | |
| 2月末日 | 12,793,207 | ― | 1.0918 | ― | |
| 3月末日 | 16,449,160 | ― | 1.1089 | ― | |
| 4月末日 | 16,713,900 | ― | 1.1381 | ― | |
| 5月末日 | 16,978,456 | ― | 1.1562 | ― | |
| 6月末日 | 18,183,595 | ― | 1.1728 | ― | |
| 7月末日 | 18,726,000 | ― | 1.2052 | ― | |
| 8月末日 | 21,977,074 | ― | 1.2245 | ― | |
| 9月末日 | 26,241,318 | ― | 1.2394 | ― | |
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