有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 22,606,903 | 22,606,903 | 1.2563 | 1.2563 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 46,176,505 | 46,176,505 | 1.3907 | 1.3907 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 80,151,966 | 80,151,966 | 1.3674 | 1.3674 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 78,447,779 | 78,447,779 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 39,379,854 | 39,379,854 | 1.5322 | 1.5322 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 76,083,136 | 76,083,136 | 1.7013 | 1.7013 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月14日) | 179,859,501 | 179,859,501 | 1.4844 | 1.4844 |
| 2019年 9月末日 | 92,546,596 | ― | 1.7435 | ― | |
| 10月末日 | 108,394,990 | ― | 1.7906 | ― | |
| 11月末日 | 146,265,715 | ― | 1.7882 | ― | |
| 12月末日 | 169,398,864 | ― | 1.7424 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 178,345,023 | ― | 1.7842 | ― | |
| 2月末日 | 169,392,282 | ― | 1.6736 | ― | |
| 3月末日 | 142,300,648 | ― | 1.3981 | ― | |
| 4月末日 | 145,332,719 | ― | 1.4510 | ― | |
| 5月末日 | 156,247,730 | ― | 1.4704 | ― | |
| 6月末日 | 167,779,592 | ― | 1.4470 | ― | |
| 7月末日 | 178,245,875 | ― | 1.5034 | ― | |
| 8月末日 | 179,119,317 | ― | 1.5203 | ― | |
| 9月末日 | 177,126,488 | ― | 1.4634 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
