有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 22,606,903 | 22,606,903 | 1.2563 | 1.2563 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 46,176,505 | 46,176,505 | 1.3907 | 1.3907 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 80,151,966 | 80,151,966 | 1.3674 | 1.3674 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 78,447,779 | 78,447,779 | 1.4750 | 1.4750 |
| 2016年 9月末日 | 79,646,987 | ― | 1.3737 | ― | |
| 10月末日 | 77,279,024 | ― | 1.3198 | ― | |
| 11月末日 | 84,326,407 | ― | 1.4140 | ― | |
| 12月末日 | 96,491,563 | ― | 1.4881 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 105,777,490 | ― | 1.4570 | ― | |
| 2月末日 | 115,358,340 | ― | 1.5080 | ― | |
| 3月末日 | 82,416,332 | ― | 1.4474 | ― | |
| 4月末日 | 83,005,537 | ― | 1.4576 | ― | |
| 5月末日 | 81,488,651 | ― | 1.4312 | ― | |
| 6月末日 | 82,624,726 | ― | 1.4682 | ― | |
| 7月末日 | 82,228,018 | ― | 1.4610 | ― | |
| 8月末日 | 77,507,572 | ― | 1.4573 | ― | |
| 9月末日 | 56,401,019 | ― | 1.4793 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
