有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月12日) | 22,606,903 | 22,606,903 | 1.2563 | 1.2563 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 9月14日) | 46,176,505 | 46,176,505 | 1.3907 | 1.3907 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 9月12日) | 80,151,966 | 80,151,966 | 1.3674 | 1.3674 |
| 平成27年 9月末日 | 46,852,705 | ― | 1.4163 | ― | |
| 10月末日 | 48,642,651 | ― | 1.5283 | ― | |
| 11月末日 | 49,022,258 | ― | 1.5427 | ― | |
| 12月末日 | 50,343,462 | ― | 1.5519 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 61,216,692 | ― | 1.4475 | ― | |
| 2月末日 | 59,474,793 | ― | 1.3923 | ― | |
| 3月末日 | 57,565,461 | ― | 1.4863 | ― | |
| 4月末日 | 58,154,088 | ― | 1.4218 | ― | |
| 5月末日 | 59,246,311 | ― | 1.4488 | ― | |
| 6月末日 | 57,751,498 | ― | 1.4123 | ― | |
| 7月末日 | 60,539,585 | ― | 1.4805 | ― | |
| 8月末日 | 61,921,832 | ― | 1.4218 | ― | |
| 9月末日 | 79,646,987 | ― | 1.3737 | ― | |
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